易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1397
-0.31%-0.0035
单位净值 [2026-03-04]
1.1397
累计净值 [2026-03-04]
1.1362
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：11.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||