易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1426
-0.43%-0.0066
单位净值 [2026-05-21]
1.1426
累计净值 [2026-05-21]
1.1377
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：6.71%
- 最近两年：10.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||