万家欣优混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	8.90%	14.30	381.95	0.00%	-17.12 (-119.72%)
2	00700	腾讯控股	8.27%	0.83	354.70	0.00%	-0.73 (-87.95%)
3	000651	格力电器	7.45%	8.45	319.58	0.00%	新增
4	02208	金风科技	6.48%	22.04	277.89	0.03%	-50.20 (-227.77%)
5	000426	兴业银锡	6.30%	6.73	270.50	0.00%	-12.98 (-193.06%)
6	600875	东方电气	5.27%	6.45	226.07	0.00%	-24.86 (-385.43%)
7	002379	宏桥控股	4.85%	7.69	208.25	0.01%	-23.81 (-309.62%)
8	601919	中远海控	4.63%	13.23	198.58	0.00%	新增
9	01339	中国人民保险集团	4.29%	38.60	184.04	0.00%	-31.10 (-80.57%)
10	02328	中国财险	3.81%	13.00	163.68	0.00%	-25.80 (-198.46%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	8.90%	14.30	381.95	0.00%	-17.12 (-119.72%)
2	00700	腾讯控股	8.27%	0.83	354.70	0.00%	-0.73 (-87.95%)
3	000651	格力电器	7.45%	8.45	319.58	0.00%	新增
4	02208	金风科技	6.48%	22.04	277.89	0.03%	-50.20 (-227.77%)
5	000426	兴业银锡	6.30%	6.73	270.50	0.00%	-12.98 (-193.06%)
6	600875	东方电气	5.27%	6.45	226.07	0.00%	-24.86 (-385.43%)
7	002379	宏桥控股	4.85%	7.69	208.25	0.01%	-23.81 (-309.62%)
8	601919	中远海控	4.63%	13.23	198.58	0.00%	新增
9	01339	中国人民保险集团	4.29%	38.60	184.04	0.00%	-31.10 (-80.57%)
10	02328	中国财险	3.81%	13.00	163.68	0.00%	-25.80 (-198.46%)
11	601319	中国人保	1.41%	8.32	60.49	0.00%	---
12	01919	中远海控	0.63%	2.05	26.97	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	9.00%	72.24	874.98	9.69%	-32.68 (-45.24%)
2	00700	腾讯控股	8.68%	1.56	844.00	9.34%	-0.09 (-5.77%)
3	600875	东方电气	7.82%	31.31	760.21	8.42%	-5.32 (-16.99%)
4	002379	宏桥控股	7.75%	31.50	753.48	8.34%	-9.17 (-29.11%)
5	600489	中金黄金	7.55%	31.42	733.97	8.13%	-8.33 (-26.51%)
6	000426	兴业银锡	7.22%	19.71	701.68	7.77%	-18.08 (-91.73%)
7	02328	中国财险	5.90%	38.80	573.34	6.35%	-15.40 (-39.69%)
8	601319	中国人保	5.46%	59.37	531.36	5.88%	-23.54 (-39.65%)
9	03990	美的置业	4.88%	128.10	474.38	5.25%	新增
10	01024	快手-W	4.85%	8.16	471.33	5.22%	-1.35 (-16.54%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	9.00%	72.24	874.98	9.69%	-32.68 (-45.24%)
2	00700	腾讯控股	8.68%	1.56	844.00	9.34%	-0.09 (-5.77%)
3	600875	东方电气	7.82%	31.31	760.21	8.42%	-5.32 (-16.99%)
4	002379	宏桥控股	7.75%	31.50	753.48	8.34%	-9.17 (-29.11%)
5	600489	中金黄金	7.55%	31.42	733.97	8.13%	-8.33 (-26.51%)
6	000426	兴业银锡	7.22%	19.71	701.68	7.77%	-18.08 (-91.73%)
7	02328	中国财险	5.90%	38.80	573.34	6.35%	-15.40 (-39.69%)
8	601319	中国人保	5.46%	59.37	531.36	5.88%	-23.54 (-39.65%)
9	03990	美的置业	4.88%	128.10	474.38	5.25%	新增
10	01024	快手-W	4.85%	8.16	471.33	5.22%	-1.35 (-16.54%)
11	300772	运达股份	4.62%	23.58	449.43	4.98%	---
12	03618	重庆农村商业银行	4.48%	78.50	436.05	4.83%	---
13	01339	中国人民保险集团	4.37%	69.70	424.94	4.70%	---
14	600522	中天科技	3.50%	18.80	340.66	3.77%	---
15	600549	厦门钨业	3.19%	7.55	310.00	3.43%	---
16	601615	明阳智能	1.94%	13.03	188.67	2.09%	---
17	02099	中国黄金国际	0.98%	0.67	94.95	1.05%	---
18	002602	世纪华通	0.71%	4.03	68.75	0.76%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	8.23%	104.92	1341.06	0.14%	新增
2	000426	兴业银锡	7.62%	37.79	1242.91	0.02%	新增
3	00700	腾讯控股	6.13%	1.65	998.75	0.00%	新增
4	600489	中金黄金	5.35%	39.75	871.72	0.01%	新增
5	02328	中国财险	5.33%	54.20	868.93	0.01%	新增
6	01339	中国人民保险集团	4.76%	124.90	776.55	0.01%	新增
7	01024	快手-W	4.51%	9.51	734.53	0.00%	新增
8	600875	东方电气	4.33%	36.63	706.59	0.02%	新增
9	002379	宏创控股	4.33%	40.67	706.03	0.04%	新增
10	601615	明阳智能	4.16%	41.96	678.07	0.02%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02208	金风科技	8.23%	104.92	1341.06	0.14%	新增
2	000426	兴业银锡	7.62%	37.79	1242.91	0.02%	新增
3	00700	腾讯控股	6.13%	1.65	998.75	0.00%	新增
4	600489	中金黄金	5.35%	39.75	871.72	0.01%	新增
5	02328	中国财险	5.33%	54.20	868.93	0.01%	新增
6	01339	中国人民保险集团	4.76%	124.90	776.55	0.01%	新增
7	01024	快手-W	4.51%	9.51	734.53	0.00%	新增
8	600875	东方电气	4.33%	36.63	706.59	0.02%	新增
9	002379	宏创控股	4.33%	40.67	706.03	0.04%	新增
10	601615	明阳智能	4.16%	41.96	678.07	0.02%	新增
11	601319	中国人保	3.96%	82.91	645.87	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	9.36%	383.40	1529.77	11.28%	0.00 (0.00%)
2	000100	TCL科技	7.40%	279.22	1209.02	8.92%	0.00 (0.00%)
3	601628	中国人寿	5.94%	23.55	970.02	7.16%	-5.62 (-23.86%)
4	601601	中国太保	5.92%	25.80	967.76	7.14%	-2.86 (-11.09%)
5	601318	中国平安	5.77%	17.00	943.16	6.96%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	4.77%	17.35	779.36	5.75%	新增
7	000729	燕京啤酒	4.68%	59.19	765.33	5.65%	6.23 (10.53%)
8	600030	中信证券	3.10%	18.32	506.00	3.73%	新增
9	688036	传音控股	2.88%	5.91	471.07	3.47%	新增
10	600707	彩虹股份	2.47%	62.39	403.04	2.97%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	9.36%	383.40	1529.77	11.28%	0.00 (0.00%)
2	000100	TCL科技	7.40%	279.22	1209.02	8.92%	0.00 (0.00%)
3	601628	中国人寿	5.94%	23.55	970.02	7.16%	-5.62 (-23.86%)
4	601601	中国太保	5.92%	25.80	967.76	7.14%	-2.86 (-11.09%)
5	601318	中国平安	5.77%	17.00	943.16	6.96%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	4.77%	17.35	779.36	5.75%	新增
7	000729	燕京啤酒	4.68%	59.19	765.33	5.65%	6.23 (10.53%)
8	600030	中信证券	3.10%	18.32	506.00	3.73%	新增
9	688036	传音控股	2.88%	5.91	471.07	3.47%	新增
10	600707	彩虹股份	2.47%	62.39	403.04	2.97%	新增
11	002027	分众传媒	2.37%	52.98	386.75	2.85%	---
12	06110	滔搏	2.30%	134.70	375.89	2.77%	---
13	600900	长江电力	2.30%	12.47	375.85	2.77%	---
14	01530	三生制药	2.06%	15.60	336.45	2.48%	---
15	600060	海信视像	2.01%	14.27	328.50	2.42%	---
16	002352	顺丰控股	2.00%	6.71	327.18	2.41%	---
17	06160	百济神州	1.78%	2.16	291.14	2.15%	---
18	06881	中国银河	1.78%	36.15	291.10	2.15%	---
19	605337	李子园	1.53%	19.56	250.37	1.85%	---
20	06936	顺丰控股	1.51%	5.98	246.50	1.82%	---
21	00425	敏实集团	1.48%	11.80	241.05	1.78%	---
22	02460	华润饮料	1.46%	21.62	238.57	1.76%	---
23	00753	中国国航	1.44%	43.40	235.89	1.74%	---
24	601579	会稽山	1.36%	11.12	221.40	1.63%	---
25	09992	泡泡玛特	1.31%	0.88	213.95	1.58%	---
26	01055	中国南方航空股份	1.03%	45.80	167.90	1.24%	---
27	01318	毛戈平	1.00%	1.66	163.95	1.21%	---
28	600059	古越龙山	0.95%	14.16	154.49	1.14%	---
29	00189	东岳集团	0.68%	11.70	111.82	0.82%	---
30	02232	晶苑国际	0.31%	11.70	49.83	0.37%	---
31	001391	国货航	0.01%	0.14	0.92	0.01%	---
32	301458	钧崴电子	0.01%	0.05	1.75	0.01%	---
33	603049	中策橡胶	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
34	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
35	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
36	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	9.52%	383.40	1591.11	0.01%	-20.80 (-5.43%)
2	000100	TCL科技	7.43%	279.22	1242.53	0.02%	11.26 (4.03%)
3	601628	中国人寿	6.56%	29.17	1096.79	0.00%	2.26 (7.75%)
4	603198	迎驾贡酒	6.14%	18.95	1025.57	0.02%	-0.66 (-3.48%)
5	601601	中国太保	5.51%	28.66	921.71	0.00%	-3.19 (-11.13%)
6	601318	中国平安	5.25%	17.00	877.71	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	4.02%	0.43	671.23	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000729	燕京啤酒	3.88%	52.96	648.76	0.02%	-4.61 (-8.70%)
9	000423	东阿阿胶	3.62%	10.02	605.71	0.02%	0.00 (0.00%)
10	300059	东方财富	3.03%	22.45	506.92	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	9.52%	383.40	1591.11	0.01%	-20.80 (-5.43%)
2	000100	TCL科技	7.43%	279.22	1242.53	0.02%	11.26 (4.03%)
3	601628	中国人寿	6.56%	29.17	1096.79	0.00%	2.26 (7.75%)
4	603198	迎驾贡酒	6.14%	18.95	1025.57	0.02%	-0.66 (-3.48%)
5	601601	中国太保	5.51%	28.66	921.71	0.00%	-3.19 (-11.13%)
6	601318	中国平安	5.25%	17.00	877.71	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	4.02%	0.43	671.23	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000729	燕京啤酒	3.88%	52.96	648.76	0.02%	-4.61 (-8.70%)
9	000423	东阿阿胶	3.62%	10.02	605.71	0.02%	0.00 (0.00%)
10	300059	东方财富	3.03%	22.45	506.92	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	9.86%	404.20	1774.44	10.99%	-70.04 (-17.33%)
2	000100	TCL科技	7.49%	267.96	1347.84	8.35%	43.55 (16.25%)
3	601628	中国人寿	6.27%	26.91	1128.07	6.99%	-9.39 (-34.89%)
4	601601	中国太保	6.03%	31.85	1085.45	6.72%	0.00 (0.00%)
5	603198	迎驾贡酒	5.88%	19.61	1057.76	6.55%	-1.72 (-8.77%)
6	601318	中国平安	4.97%	17.00	895.05	5.55%	0.00 (0.00%)
7	000729	燕京啤酒	3.85%	57.57	693.14	4.29%	-6.85 (-11.90%)
8	600309	万华化学	3.81%	9.61	685.67	4.25%	0.00 (0.00%)
9	600519	贵州茅台	3.64%	0.43	655.32	4.06%	新增
10	000423	东阿阿胶	3.49%	10.02	628.45	3.89%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	9.86%	404.20	1774.44	10.99%	-70.04 (-17.33%)
2	000100	TCL科技	7.49%	267.96	1347.84	8.35%	43.55 (16.25%)
3	601628	中国人寿	6.27%	26.91	1128.07	6.99%	-9.39 (-34.89%)
4	601601	中国太保	6.03%	31.85	1085.45	6.72%	0.00 (0.00%)
5	603198	迎驾贡酒	5.88%	19.61	1057.76	6.55%	-1.72 (-8.77%)
6	601318	中国平安	4.97%	17.00	895.05	5.55%	0.00 (0.00%)
7	000729	燕京啤酒	3.85%	57.57	693.14	4.29%	-6.85 (-11.90%)
8	600309	万华化学	3.81%	9.61	685.67	4.25%	0.00 (0.00%)
9	600519	贵州茅台	3.64%	0.43	655.32	4.06%	新增
10	000423	东阿阿胶	3.49%	10.02	628.45	3.89%	新增
11	300059	东方财富	3.22%	22.45	579.66	3.59%	---
12	06881	中国银河	3.16%	86.70	569.24	3.53%	---
13	600570	恒生电子	2.67%	17.14	479.75	2.97%	---
14	601688	华泰证券	2.55%	26.06	458.40	2.84%	---
15	600958	东方证券	2.51%	42.80	451.97	2.80%	---
16	600060	海信视像	2.48%	22.42	447.05	2.77%	---
17	600030	中信证券	2.37%	14.63	426.76	2.64%	---
18	600707	彩虹股份	2.36%	51.77	425.55	2.64%	---
19	000858	五粮液	2.02%	2.60	364.10	2.26%	---
20	688036	传音控股	1.67%	3.16	299.81	1.86%	---
21	600438	通威股份	1.64%	13.36	295.39	1.83%	---
22	601865	福莱特	1.63%	14.90	293.38	1.82%	---
23	600999	招商证券	1.49%	14.00	268.24	1.66%	---
24	600298	安琪酵母	0.97%	4.86	175.20	1.09%	---
25	300181	佐力药业	0.92%	10.75	165.12	1.02%	---
26	000560	我爱我家	0.78%	46.05	140.45	0.87%	---
27	002865	钧达股份	0.55%	1.92	98.11	0.61%	---
28	00753	中国国航	0.53%	20.00	95.38	0.59%	---
29	688008	澜起科技	0.49%	1.29	87.43	0.54%	---
30	000651	格力电器	0.32%	1.25	56.81	0.35%	---
31	301611	珂玛科技	0.02%	0.06	3.48	0.02%	---
32	301622	英思特	0.01%	0.02	1.07	0.01%	---
33	688615	合合信息	0.01%	0.01	2.32	0.01%	---
34	688721	龙图光罩	0.01%	0.03	1.59	0.01%	---
35	001391	国货航	0.01%	0.14	0.93	0.01%	---
36	301606	绿联科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
37	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
38	603194	中力股份	0.00%	0.01	0.39	0.00%	---
39	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
40	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	8.93%	474.24	2119.85	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600276	恒瑞医药	7.24%	32.86	1718.58	0.01%	-1.73 (-5.26%)
3	601628	中国人寿	6.73%	36.30	1597.20	0.00%	7.05 (19.42%)
4	603198	迎驾贡酒	6.55%	21.33	1555.38	0.03%	-3.77 (-17.67%)
5	601939	建设银行	5.49%	164.22	1302.26	0.02%	58.76 (35.78%)
6	601601	中国太保	5.25%	31.85	1245.34	0.00%	0.00 (0.00%)
7	000100	TCL科技	4.33%	224.41	1027.80	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	4.09%	17.00	970.53	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600309	万华化学	3.70%	9.61	877.59	0.00%	-1.94 (-20.19%)
10	000729	燕京啤酒	3.05%	64.42	724.73	0.03%	-50.22 (-77.96%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	8.93%	474.24	2119.85	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600276	恒瑞医药	7.24%	32.86	1718.58	0.01%	-1.73 (-5.26%)
3	601628	中国人寿	6.73%	36.30	1597.20	0.00%	7.05 (19.42%)
4	603198	迎驾贡酒	6.55%	21.33	1555.38	0.03%	-3.77 (-17.67%)
5	601939	建设银行	5.49%	164.22	1302.26	0.02%	58.76 (35.78%)
6	601601	中国太保	5.25%	31.85	1245.34	0.00%	0.00 (0.00%)
7	000100	TCL科技	4.33%	224.41	1027.80	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	4.09%	17.00	970.53	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600309	万华化学	3.70%	9.61	877.59	0.00%	-1.94 (-20.19%)
10	000729	燕京啤酒	3.05%	64.42	724.73	0.03%	-50.22 (-77.96%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	8.61%	474.24	1939.64	10.24%	6.09 (1.28%)
2	603198	迎驾贡酒	6.41%	25.10	1443.25	7.62%	-3.87 (-15.42%)
3	600276	恒瑞医药	5.91%	34.59	1330.33	7.02%	1.46 (4.22%)
4	600060	海信视像	4.93%	44.84	1109.34	5.86%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	4.72%	36.78	1063.68	5.61%	新增
6	000729	燕京啤酒	4.49%	114.64	1012.27	5.34%	0.00 (0.00%)
7	000100	TCL科技	4.30%	224.41	969.45	5.12%	新增
8	600309	万华化学	4.15%	11.55	933.93	4.93%	新增
9	603345	安井食品	4.06%	12.30	914.01	4.82%	0.00 (0.00%)
10	601628	中国人寿	4.03%	29.25	908.21	4.79%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	8.61%	474.24	1939.64	10.24%	6.09 (1.28%)
2	603198	迎驾贡酒	6.41%	25.10	1443.25	7.62%	-3.87 (-15.42%)
3	600276	恒瑞医药	5.91%	34.59	1330.33	7.02%	1.46 (4.22%)
4	600060	海信视像	4.93%	44.84	1109.34	5.86%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	4.72%	36.78	1063.68	5.61%	新增
6	000729	燕京啤酒	4.49%	114.64	1012.27	5.34%	0.00 (0.00%)
7	000100	TCL科技	4.30%	224.41	969.45	5.12%	新增
8	600309	万华化学	4.15%	11.55	933.93	4.93%	新增
9	603345	安井食品	4.06%	12.30	914.01	4.82%	0.00 (0.00%)
10	601628	中国人寿	4.03%	29.25	908.21	4.79%	新增
11	601601	中国太保	3.94%	31.85	887.34	4.68%	---
12	601939	建设银行	3.46%	105.46	780.40	4.12%	---
13	601318	中国平安	3.12%	17.00	703.12	3.71%	---
14	002073	软控股份	2.82%	85.83	634.28	3.35%	---
15	000999	华润三九	2.60%	13.77	586.11	3.09%	---
16	603833	欧派家居	2.56%	10.76	576.52	3.04%	---
17	002739	儒意电影	2.16%	40.27	486.86	2.57%	---
18	600887	伊利股份	1.95%	17.04	440.31	2.32%	---
19	000423	东阿阿胶	1.69%	6.07	379.98	2.01%	---
20	600707	彩虹股份	1.57%	51.77	352.55	1.86%	---
21	002895	川恒股份	1.53%	18.83	344.78	1.82%	---
22	300679	电连技术	1.31%	7.31	294.08	1.55%	---
23	600546	山煤国际	1.30%	20.06	293.28	1.55%	---
24	601138	工业富联	1.29%	10.59	290.17	1.53%	---
25	000422	湖北宜化	0.57%	10.85	129.33	0.68%	---
26	300181	佐力药业	0.42%	6.19	93.59	0.49%	---
27	002345	潮宏基	0.18%	8.63	40.73	0.22%	---
28	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.17	0.01%	---
29	603381	永臻股份	0.01%	0.08	2.25	0.01%	---
30	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
31	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
32	601033	永兴股份	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
33	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
34	301587	中瑞股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
35	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	7.31%	468.15	1900.69	0.01%	0.00 (0.00%)
2	603198	迎驾贡酒	7.29%	28.97	1895.80	0.04%	0.00 (0.00%)
3	600276	恒瑞医药	5.85%	33.13	1522.99	0.01%	7.69 (23.21%)
4	601601	中国太保	5.42%	61.33	1410.59	0.01%	0.00 (0.00%)
5	06979	珍酒李渡	4.82%	126.85	1253.49	0.04%	-51.55 (-40.63%)
6	000999	华润三九	4.67%	23.40	1214.23	0.02%	0.00 (0.00%)
7	600060	海信视像	4.12%	44.84	1072.12	0.03%	0.14 (0.31%)
8	000729	燕京啤酒	4.05%	114.64	1053.54	0.05%	12.06 (10.52%)
9	603345	安井食品	3.91%	12.30	1016.60	0.04%	1.23 (10.00%)
10	002345	潮宏基	3.72%	144.68	967.91	0.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	7.31%	468.15	1900.69	0.01%	0.00 (0.00%)
2	603198	迎驾贡酒	7.29%	28.97	1895.80	0.04%	0.00 (0.00%)
3	600276	恒瑞医药	5.85%	33.13	1522.99	0.01%	7.69 (23.21%)
4	601601	中国太保	5.42%	61.33	1410.59	0.01%	0.00 (0.00%)
5	06979	珍酒李渡	4.82%	126.85	1253.49	0.04%	-51.55 (-40.63%)
6	000999	华润三九	4.67%	23.40	1214.23	0.02%	0.00 (0.00%)
7	600060	海信视像	4.12%	44.84	1072.12	0.03%	0.14 (0.31%)
8	000729	燕京啤酒	4.05%	114.64	1053.54	0.05%	12.06 (10.52%)
9	603345	安井食品	3.91%	12.30	1016.60	0.04%	1.23 (10.00%)
10	002345	潮宏基	3.72%	144.68	967.91	0.17%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603198	迎驾贡酒	6.80%	28.97	1920.42	8.72%	新增
2	000725	京东方A	6.47%	468.15	1825.79	8.29%	新增
3	06979	珍酒李渡	5.62%	178.40	1587.60	7.21%	69.22 (38.80%)
4	601601	中国太保	5.17%	61.33	1458.43	6.62%	新增
5	000999	华润三九	4.12%	23.40	1163.68	5.28%	8.86 (37.86%)
6	603345	安井食品	4.10%	11.07	1158.03	5.26%	新增
7	600276	恒瑞医药	4.08%	25.44	1150.65	5.22%	新增
8	601318	中国平安	3.52%	24.67	994.20	4.51%	新增
9	002345	潮宏基	3.49%	144.68	985.27	4.47%	48.79 (33.72%)
10	600060	海信视像	3.31%	44.70	934.23	4.24%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603198	迎驾贡酒	6.80%	28.97	1920.42	8.72%	新增
2	000725	京东方A	6.47%	468.15	1825.79	8.29%	新增
3	06979	珍酒李渡	5.62%	178.40	1587.60	7.21%	69.22 (38.80%)
4	601601	中国太保	5.17%	61.33	1458.43	6.62%	新增
5	000999	华润三九	4.12%	23.40	1163.68	5.28%	8.86 (37.86%)
6	603345	安井食品	4.10%	11.07	1158.03	5.26%	新增
7	600276	恒瑞医药	4.08%	25.44	1150.65	5.22%	新增
8	601318	中国平安	3.52%	24.67	994.20	4.51%	新增
9	002345	潮宏基	3.49%	144.68	985.27	4.47%	48.79 (33.72%)
10	600060	海信视像	3.31%	44.70	934.23	4.24%	新增
11	000729	燕京啤酒	3.14%	102.58	885.27	4.02%	---
12	603939	益丰药房	2.98%	21.04	842.44	3.82%	---
13	600612	老凤祥	2.84%	11.62	801.78	3.64%	---
14	600309	万华化学	2.75%	10.10	775.88	3.52%	---
15	603833	欧派家居	2.63%	10.66	742.32	3.37%	---
16	601939	建设银行	2.43%	105.46	686.54	3.12%	---
17	600887	伊利股份	2.39%	25.18	673.57	3.06%	---
18	001215	千味央厨	2.38%	12.72	671.69	3.05%	---
19	600809	山西汾酒	2.18%	2.67	616.05	2.80%	---
20	002895	川恒股份	1.87%	27.81	528.39	2.40%	---
21	603259	药明康德	1.65%	6.41	466.39	2.12%	---
22	000423	东阿阿胶	1.59%	9.13	450.29	2.04%	---
23	600707	彩虹股份	1.26%	52.71	355.79	1.62%	---
24	600546	山煤国际	1.24%	20.06	351.25	1.59%	---
25	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
26	601096	宏盛华源	0.00%	0.20	0.83	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06979	珍酒李渡	3.36%	109.18	1204.25	0.03%	---
2	002271	东方雨虹	2.21%	29.63	790.53	0.01%	---
3	600612	老凤祥	2.15%	11.98	771.51	0.04%	---
4	600600	青岛啤酒	2.14%	8.76	766.15	0.01%	---
5	000999	华润三九	2.03%	14.54	728.74	0.01%	---
6	600309	万华化学	2.01%	8.17	721.57	0.00%	---
7	603816	顾家家居	1.84%	16.27	658.77	0.02%	---
8	002345	潮宏基	1.78%	95.89	637.67	0.11%	---
9	002895	川恒股份	1.46%	29.27	521.88	0.06%	---
10	001215	千味央厨	1.45%	8.85	518.17	0.20%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06979	珍酒李渡	3.36%	109.18	1204.25	0.03%	---
2	002271	东方雨虹	2.21%	29.63	790.53	0.01%	---
3	600612	老凤祥	2.15%	11.98	771.51	0.04%	---
4	600600	青岛啤酒	2.14%	8.76	766.15	0.01%	---
5	000999	华润三九	2.03%	14.54	728.74	0.01%	---
6	600309	万华化学	2.01%	8.17	721.57	0.00%	---
7	603816	顾家家居	1.84%	16.27	658.77	0.02%	---
8	002345	潮宏基	1.78%	95.89	637.67	0.11%	---
9	002895	川恒股份	1.46%	29.27	521.88	0.06%	---
10	001215	千味央厨	1.45%	8.85	518.17	0.20%	---

显示全部持仓明细>>