万家欣优混合C
(018356)公募混合型
0.9781
0.77%+0.0076
单位净值 [2024-05-17]
0.9781
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：9.42%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.19%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.84 | 2.82 | 2.20 | 77.36% | 77.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 21.19% | 21.05% | 0.04 | 1.45% | 1.44% |
| 2023-09-30 | 3.67 | 3.58 | 0.96 | 24.31% | 26.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 39.40% | 38.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |