万家欣优混合C
(018356)公募混合型
1.0884
-0.52%-0.0057
单位净值 [2026-04-22]
1.0884
累计净值 [2026-04-22]
1.0827
-0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-4.59%
- 最近半年：8.68%
- 今年以来：7.99%
- 最近一年：31.64%
- 最近两年：15.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.84%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 89.61% | 89.94% | 0.00 | 0.42% | 0.40% | 0.10 | 9.88% | 9.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.63 | 1.36 | 82.29% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 17.52% | 17.40% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.80 | 1.61 | 87.34% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 12.57% | 12.28% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.28 | 2.25 | 1.89 | 82.99% | 83.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 16.99% | 16.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.84 | 2.82 | 2.20 | 77.36% | 77.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 21.19% | 21.05% | 0.04 | 1.45% | 1.44% |