万家欣优混合C

(018356)公募混合型
+添加自选
0.8864 0.83%+0.0073
单位净值 [2026-07-10]
0.8864
累计净值 [2026-07-10]
0.8782 -0.93%
净值估算 [2026-07-13 11:29]
  • 最近一月：-5.22%
  • 最近一季：-17.34%
  • 最近半年：-19.18%
  • 今年以来：-12.05%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：1.11%
  • 最近三年：-11.34%
  • 成立以来：-11.36%
  • 成立日期：2023-06-20
    最新份额：0.08亿
    最新规模：0.44亿元
    管理公司：万家基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 59%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：刘文杰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-100.88640.8864+0.83%
2026-07-090.87910.8791-1.32%
2026-07-080.89090.8909-0.06%
2026-07-070.89140.8914-1.97%
2026-07-060.90930.9093+2.40%
2026-07-030.88800.8880+2.34%
2026-07-020.86770.8677+0.38%
2026-07-010.86440.8644+0.15%
2026-06-300.86310.8631-0.46%
2026-06-290.86710.8671+0.83%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：万家欣优混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约46.14%，四季平均换手约65.7%。年末主题配置集中在：资源/有色(7.31%)、AI算力/光模块(3.39%)、消费/家电/面板(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 3.39%）。四季度新进Top10：世纪华通、中天科技、厦门钨业、宏桥控股、运达股份。2025 年调仓：新进 14 笔（9 盈 / 5 亏）；退出 14 笔（规避 10 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家欣优混合C-0.18%-5.22%-17.34%-19.18%2.63%-12.05%
同类型排名2264/100488437/100488836/100488331/100486460/100487977/10048
四分位排名
优秀
较差
较差
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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刘文杰 上任时间：2025-07-05

刘文杰,上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人,清华大学工学硕士,证券从业6年,历任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、资深研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘文杰（018356）担任 万家欣优混合C 基金经理期间（2025-07-05 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.43%，持股集中度 均值约 0.0226，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 49.15%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 30.41%；采矿业 12.97%；金融业 6.52%。
• 2025-12-31：制造业 28.82%；采矿业 14.76%；金融业 5.46%。
• 2026-03-31：制造业 31.03%；采矿业 23.91%；交通运输、仓储和邮政业 4.63%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（30.41%） 变为 制造业（31.03%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中金黄金（600489）占净值 8.61%，较上季 减仓。
• 格力电器（000651）占净值 7.2%，较上季 仓位不变。
• 兴业银锡（000426）占净值 6.1%，较上季 减仓。
• 东方电气（600875）占净值 5.1%，较上季 减仓。
• 宏桥控股（002379）占净值 4.69%，较上季 减仓。
• 中远海控（601919）占净值 4.48%，较上季 仓位不变。
• 中国人保（601319）占净值 1.36%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 37.54%，持股集中度 为 0.0233。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：40.0%、58.3%。
对应新进入前十大个股数量：4、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中金黄金（600489）减仓，占净值 8.61%（2026-03-31）。
• 兴业银锡（000426）减仓，占净值 6.1%（2026-03-31）。
• 东方电气（600875）减仓，占净值 5.1%（2026-03-31）。
• 宏桥控股（002379）减仓，占净值 4.69%（2026-03-31）。
• 中国人保（601319）减仓，占净值 1.36%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0226，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-05 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.68%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。