国泰君安君添利中短债发起D
(018366)公募债券型
1.0246
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1066
累计净值 [2026-06-12]
1.0246
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：吕莉萍,孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.05 | 2025-03-11 |