国泰君安君添利中短债发起D
(018366)公募债券型
1.0205
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1025
累计净值 [2026-03-06]
1.0206
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-5.87%
- 最近两年：-3.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.26%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：吕莉萍,孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-14 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-14 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值精度的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-14 | 关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值精度的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-20 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-09-20 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-18 | 关于国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金增加D类份额并修改法律文件的公告 |
| 2023-09-18 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2023年9月15日 |
| 2023-09-18 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-18 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-18 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) |