国泰君安君添利中短债发起D
(018366)公募债券型
1.0205
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1025
累计净值 [2026-03-06]
1.0206
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-5.87%
- 最近两年：-3.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.26%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：吕莉萍,孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||