招商上证综合指数增强发起式C
(018384)公募股票型指数型
1.3352
0.45%+0.0060
单位净值 [2026-04-22]
1.3352
累计净值 [2026-04-22]
1.3412
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：8.82%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：32.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.52%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1911.28 | 47.24% | 49.96% |
| 金融业 | 1033.65 | 25.54% | 27.02% |
| 采矿业 | 317.35 | 7.84% | 8.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.02 | 3.91% | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.17 | 2.25% | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.45 | 1.99% | 2.10% |
| 批发和零售业 | 70.54 | 1.75% | 1.84% |
| 建筑业 | 56.43 | 1.39% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.79 | 0.91% | 0.96% |
| 房地产业 | 21.97 | 0.54% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.51 | 0.43% | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39 | 0.43% | 0.45% |
| 教育 | 12.95 | 0.32% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 678.64 | 48.97% | 52.28% |
| 金融业 | 342.87 | 24.74% | 26.41% |
| 采矿业 | 94.96 | 6.86% | 7.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.97 | 4.11% | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.76 | 2.22% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.58 | 1.92% | 2.05% |
| 建筑业 | 17.08 | 1.23% | 1.32% |
| 批发和零售业 | 10.01 | 0.72% | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.82 | 0.71% | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.82 | 0.63% | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 6.22 | 0.45% | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.79 | 0.42% | 0.45% |
| 房地产业 | 5.47 | 0.40% | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.03 | 0.29% | 0.31% |