招商上证综合指数增强发起式C
(018384)公募股票型指数型
1.2528
-0.19%-0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.2528
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：13.94%
- 今年以来：25.28%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1466.67 | 46.26% | 49.40% |
| 金融业 | 725.90 | 22.90% | 24.45% |
| 采矿业 | 252.66 | 7.97% | 8.51% |
| 批发和零售业 | 97.13 | 3.06% | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.03 | 2.78% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.65 | 2.42% | 2.58% |
| 建筑业 | 69.66 | 2.20% | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.28 | 1.55% | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.30 | 1.27% | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.60 | 0.97% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.12 | 0.89% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 17.98 | 0.57% | 0.61% |
| 房地产业 | 12.64 | 0.40% | 0.43% |
| 教育 | 8.76 | 0.28% | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.48 | 0.14% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 678.64 | 48.97% | 52.28% |
| 金融业 | 342.87 | 24.74% | 26.41% |
| 采矿业 | 94.96 | 6.86% | 7.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.97 | 4.11% | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.76 | 2.22% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.58 | 1.92% | 2.05% |
| 建筑业 | 17.08 | 1.23% | 1.32% |
| 批发和零售业 | 10.01 | 0.72% | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.82 | 0.71% | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.82 | 0.63% | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 6.22 | 0.45% | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.79 | 0.42% | 0.45% |
| 房地产业 | 5.47 | 0.40% | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.03 | 0.29% | 0.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 452.69 | 41.31% | 50.45% |
| 金融业 | 213.07 | 19.44% | 23.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.16 | 5.12% | 6.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.90 | 4.10% | 5.00% |
| 采矿业 | 42.57 | 3.88% | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.83 | 3.00% | 3.66% |
| 建筑业 | 19.47 | 1.78% | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 8.85 | 0.81% | 0.99% |
| 房地产业 | 7.72 | 0.70% | 0.86% |
| 批发和零售业 | 7.22 | 0.65% | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.11 | 0.47% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.35% | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91 | 0.27% | 0.32% |