招商上证综合指数增强发起式C
(018384)公募股票型指数型
1.2528
-0.19%-0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.2528
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：13.94%
- 今年以来：25.28%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 89.97% | 90.33% | 0.01 | 1.90% | 1.83% | 0.01 | 3.97% | 3.83% | 0.01 | 4.16% | 4.01% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.40% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.81% | 6.60% | 0.00 | 2.79% | 2.71% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 81.70% | 81.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 17.20% | 17.16% | 0.00 | 1.07% | 1.07% |