招商上证综合指数增强发起式C
(018384)公募股票型指数型
1.2528
-0.19%-0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.2528
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：13.94%
- 今年以来：25.28%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商上证综合指数增强发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 农业银行 | 3.33% | 15.83 | 105.59 | 3.56% | 7.26 (84.71%) |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 2.80% | 11.00 | 88.66 | 2.99% | 6.02 (120.88%) |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 2.42% | 14.81 | 76.72 | 2.58% | 7.83 (112.18%) |
| 4 | 601138 | 工业富联 | 2.08% | 1.00 | 66.01 | 2.22% | 1.00 (100.00%) |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 1.50% | 1.20 | 47.57 | 1.60% | 0.60 (100.00%) |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1.37% | 0.03 | 43.32 | 1.46% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 1.26% | 2.01 | 39.90 | 1.34% | 2.01 (100.00%) |
| 8 | 601319 | 中国人保 | 1.03% | 4.19 | 32.64 | 1.10% | 4.19 (100.00%) |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1.00% | 5.82 | 31.72 | 1.07% | 5.82 (100.00%) |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 0.99% | 0.57 | 31.41 | 1.06% | 0.57 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 农业银行 | 3.64% | 8.57 | 50.39 | 3.88% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 3.07% | 4.98 | 42.58 | 3.28% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3.05% | 0.03 | 42.29 | 3.26% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 2.83% | 6.98 | 39.23 | 3.02% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 1.78% | 0.60 | 24.71 | 1.90% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601658 | 邮储银行 | 1.44% | 3.64 | 19.91 | 1.53% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 1.36% | 0.97 | 18.91 | 1.46% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 1.32% | 1.32 | 18.32 | 1.41% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601998 | 中信银行 | 1.15% | 1.88 | 15.98 | 1.23% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 1.01% | 0.50 | 13.94 | 1.07% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中国银行 | 2.42% | 4.73 | 26.49 | 2.95% | --- |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 2.33% | 4.92 | 25.49 | 2.84% | --- |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 1.21% | 1.27 | 13.25 | 1.48% | --- |
| 4 | 601998 | 中信银行 | 1.09% | 1.68 | 11.94 | 1.33% | --- |
| 5 | 601658 | 邮储银行 | 0.95% | 2.00 | 10.42 | 1.16% | --- |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 0.94% | 1.31 | 10.26 | 1.14% | --- |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 0.93% | 1.55 | 10.14 | 1.13% | --- |
| 8 | 688002 | 睿创微纳 | 0.89% | 0.16 | 9.77 | 1.09% | --- |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 0.53 | 9.60 | 1.07% | --- |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 0.87% | 0.92 | 9.50 | 1.06% | --- |