招商中证全指软件ETF发起式联接A
(018385)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.6922
-2.05%-0.0145
单位净值 [2026-08-24]
0.6922
累计净值 [2026-08-24]
0.6917
-2.13%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：-15.85%
- 最近半年：-25.01%
- 今年以来：-22.42%
- 最近一年：-30.79%
- 最近两年：31.77%
- 最近三年：-20.69%
- 成立以来：-30.78%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.6922 | 0.6922 | -2.05% |
| 2026-08-21 | 0.7067 | 0.7067 | -0.39% |
| 2026-08-20 | 0.7095 | 0.7095 | +0.16% |
| 2026-08-19 | 0.7084 | 0.7084 | -3.93% |
| 2026-08-18 | 0.7374 | 0.7374 | -0.50% |
| 2026-08-17 | 0.7411 | 0.7411 | +0.27% |
| 2026-08-14 | 0.7391 | 0.7391 | +0.16% |
| 2026-08-13 | 0.7379 | 0.7379 | -1.27% |
| 2026-08-12 | 0.7474 | 0.7474 | -0.33% |
| 2026-08-11 | 0.7499 | 0.7499 | -0.15% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证全指软件指数 95% + 中国人民银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | -6.60% | 4.42% | -15.85% | -25.01% | -30.79% | -22.42% |
| 同类型排名 | 348/6699 | 88/6699 | 387/6699 | 412/6699 | 400/6699 | 413/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
