招商中证全指软件ETF发起式联接A
(018385)公募股票型ETF联接指数型
0.9455
-0.98%-0.0093
单位净值 [2025-09-19]
0.9455
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：20.00%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：20.43%
- 最近一年：75.25%
- 最近两年：15.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.45%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.19 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 3.23% | 3.18% | 0.02 | 2.09% | 2.06% | 0.02 | 1.80% | 1.77% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.83% | 4.77% | 0.01 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 1.69% | 1.67% | 0.00 | 1.14% | 1.13% | 0.01 | 4.52% | 4.49% | 0.00 | 1.20% | 1.19% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.65% | 4.47% | 0.01 | 4.13% | 3.97% | 0.02 | 6.01% | 5.77% |