招商中证全指软件ETF发起式联接A
(018385)公募股票型ETF联接指数型
0.9044
1.30%+0.0116
单位净值 [2026-03-09]
0.9044
累计净值 [2026-03-09]
0.9162
1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.38%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：-1.94%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：28.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.56%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-05-31 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-06-07 | 关于开放招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-06-03 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2023-04-24 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-04-24 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2023-04-24 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |