国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0123
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0623
累计净值 [2026-03-10]
1.0125
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍,孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-28 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日 |
| 2024-06-28 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 |