国泰君安安裕纯债一年定开债券

(018426)公募债券型
+添加自选
1.0128 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0628
累计净值 [2026-03-06]
1.0127 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-1.01%
  • 最近两年：-0.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.28%
  • 成立日期：2023-09-21
  • 基金经理：吕莉萍,孙文康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：58.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据