国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0157
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0707
累计净值 [2026-06-12]
1.0161
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍,孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-11-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-06 |
| 7 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 8 | 0.01 | 2024-03-22 |