国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0121
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0621
累计净值 [2026-03-09]
1.0114
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：-0.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍,孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|