中欧瑾通灵活配置混合E

(018449)公募混合型
+添加自选
1.5464 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.6580
累计净值 [2026-04-21]
1.5470 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：2.87%
  • 今年以来：2.11%
  • 最近一年：8.44%
  • 最近两年：13.87%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.68%
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66720.54 10.06% 63.35%
采矿业 10662.45 1.61% 10.12%
金融业 9665.24 1.46% 9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 3298.85 0.50% 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3101.21 0.47% 2.94%
文化、体育和娱乐业 2952.32 0.45% 2.80%
租赁和商务服务业 2421.83 0.37% 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 2255.65 0.34% 2.14%
批发和零售业 1219.75 0.18% 1.16%
科学研究和技术服务业 1018.24 0.15% 0.97%
住宿和餐饮业 1010.80 0.15% 0.96%
建筑业 448.65 0.07% 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 351.33 0.05% 0.33%
农、林、牧、渔业 131.41 0.02% 0.12%
教育 69.10 0.01% 0.07%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27438.59 11.29% 66.97%
金融业 3982.46 1.64% 9.72%
采矿业 3152.95 1.30% 7.70%
交通运输、仓储和邮政业 1315.95 0.54% 3.21%
批发和零售业 1141.96 0.47% 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1118.51 0.46% 2.73%
文化、体育和娱乐业 988.17 0.41% 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 649.89 0.27% 1.59%
租赁和商务服务业 442.66 0.18% 1.08%
科学研究和技术服务业 439.38 0.18% 1.07%
建筑业 267.54 0.11% 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 33.10 0.01% 0.08%