中欧瑾通灵活配置混合E
(018449)公募混合型
1.5570
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.6624
累计净值 [2026-03-06]
1.5586
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-30 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-16 |