中欧瑾通灵活配置混合E
(018449)公募混合型
1.5347
-0.04%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.6091
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：12.25%
- 最近两年：13.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：61.37%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 71.65 | 66.31 | 10.53 | 7.83% | 14.70% | 57.94 | 87.38% | 80.87% | 2.27 | 3.42% | 3.16% | 0.91 | 1.37% | 1.27% |
| 2025-06-30 | 29.94 | 24.31 | 4.10 | 16.85% | 13.68% | 25.47 | 81.65% | 85.10% | 0.14 | 0.59% | 0.48% | 0.22 | 0.91% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 25.04 | 20.33 | 2.41 | 11.84% | 9.61% | 21.46 | 82.36% | 85.69% | 0.16 | 0.81% | 0.66% | 0.21 | 1.05% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 39.28 | 29.91 | 4.49 | 15.01% | 11.43% | 34.46 | 83.89% | 87.74% | 0.21 | 0.72% | 0.54% | 0.11 | 0.38% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 45.20 | 36.44 | 3.92 | 10.77% | 8.68% | 40.66 | 87.56% | 89.97% | 0.30 | 0.83% | 0.67% | 0.31 | 0.84% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 61.22 | 46.75 | 5.86 | 12.54% | 9.58% | 54.67 | 85.98% | 89.29% | 0.43 | 0.91% | 0.70% | 0.27 | 0.57% | 0.43% |