万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.0635
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-10-11]
1.0635
累计净值 [2024-10-11]
- 最近一月：34.26%
- 最近一季：23.69%
- 最近半年：32.10%
- 今年以来：29.41%
- 最近一年：13.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.02% |
| 2024-10-10 | 1.0633 | 1.0633 | 1.96% |
| 2024-10-09 | 1.0429 | 1.0429 | -1.82% |
| 2024-10-08 | 1.0622 | 1.0622 | -0.55% |
| 2024-09-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 1.0019 | 1.0019 | 5.40% |
| 2024-09-26 | 0.9506 | 0.9506 | 7.51% |
| 2024-09-25 | 0.8842 | 0.8842 | 0.43% |
| 2024-09-24 | 0.8804 | 0.8804 | 5.56% |
| 2024-09-23 | 0.8340 | 0.8340 | -0.75% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | -0.43% | 34.26% | 23.69% | 32.10% | 13.96% | 29.41% |
| 同类型排名 | 77/88 | 15/88 | 39/88 | 18/88 | 57/88 | 12/88 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-06-08
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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