万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
(018475)公募权益被动型QDII指数型
0.7612
-0.03%-0.0002
单位净值 [2026-10-19]
0.7612
累计净值 [2026-10-19]
0.7594
-0.26%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-11.77%
- 最近半年：-23.86%
- 今年以来：-33.74%
- 最近一年：-36.91%
- 最近两年：-25.61%
- 最近三年：-11.36%
- 成立以来：-23.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.7612 | 0.7612 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.7614 | 0.7614 | +0.71% |
| 2026-10-15 | 0.7560 | 0.7560 | -2.05% |
| 2026-10-14 | 0.7718 | 0.7718 | +1.42% |
| 2026-10-13 | 0.7610 | 0.7610 | -0.48% |
| 2026-10-12 | 0.7647 | 0.7647 | -0.10% |
| 2026-10-09 | 0.7655 | 0.7655 | +3.28% |
| 2026-10-08 | 0.7412 | 0.7412 | -3.78% |
| 2026-09-30 | 0.7703 | 0.7703 | +0.50% |
| 2026-09-29 | 0.7665 | 0.7665 | -1.03% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | -0.46% | -2.54% | -11.77% | -23.86% | -36.91% | -33.74% |
| 同类型排名 | 15/722 | 25/722 | 84/722 | 86/722 | 85/722 | 86/722 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
