万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.3161
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.3161
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：11.42%
- 最近一季：22.61%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：38.17%
- 最近一年：57.58%
- 最近两年：40.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.61%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.58 | 4.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.77% | 6.65% | 0.02 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.13 | 1.06 | 91.74% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.40% | 7.27% | 0.01 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 85.57% | 86.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.97% | 12.14% | 0.01 | 1.46% | 1.37% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 84.11% | 85.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.01% | 14.02% | 0.00 | 0.88% | 0.82% |