万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

(018475)公募QDII指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	01024	快手-W	12.14%	26.42	1325.12	13.00%	-2.57 (-9.73%)
2	00700	腾讯控股	11.42%	2.72	1247.52	12.24%	-0.77 (-28.31%)
3	09618	京东集团-SW	11.34%	8.35	1238.32	12.15%	-1.36 (-16.30%)
4	09988	阿里巴巴-W	11.32%	10.46	1235.56	12.12%	-6.24 (-59.66%)
5	03690	美团-W	10.92%	8.29	1191.91	11.69%	-0.23 (-2.77%)
6	09999	网易	8.45%	6.33	922.96	9.05%	-2.28 (-36.02%)
7	09888	百度集团-SW	5.91%	7.77	644.98	6.33%	-1.04 (-13.38%)
8	09626	哔哩哔哩-W	3.63%	2.89	396.85	3.89%	-0.78 (-26.97%)
9	00020	商汤-W	3.20%	254.10	349.39	3.43%	-52.30 (-20.58%)
10	00268	金蝶国际	3.10%	27.90	338.83	3.32%	-10.10 (-36.20%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	01024	快手-W	12.14%	26.42	1325.12	13.00%	-2.57 (-9.73%)
2	00700	腾讯控股	11.42%	2.72	1247.52	12.24%	-0.77 (-28.31%)
3	09618	京东集团-SW	11.34%	8.35	1238.32	12.15%	-1.36 (-16.30%)
4	09988	阿里巴巴-W	11.32%	10.46	1235.56	12.12%	-6.24 (-59.66%)
5	03690	美团-W	10.92%	8.29	1191.91	11.69%	-0.23 (-2.77%)
6	09999	网易	8.45%	6.33	922.96	9.05%	-2.28 (-36.02%)
7	09888	百度集团-SW	5.91%	7.77	644.98	6.33%	-1.04 (-13.38%)
8	09626	哔哩哔哩-W	3.63%	2.89	396.85	3.89%	-0.78 (-26.97%)
9	00020	商汤-W	3.20%	254.10	349.39	3.43%	-52.30 (-20.58%)
10	00268	金蝶国际	3.10%	27.90	338.83	3.32%	-10.10 (-36.20%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	11.90%	3.49	1347.69	12.73%	1.13 (32.38%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.25%	16.70	1274.31	12.04%	5.66 (33.89%)
3	09618	京东集团-SW	10.79%	9.71	1222.26	11.55%	1.20 (12.36%)
4	03690	美团-W	10.57%	8.52	1196.89	11.31%	1.01 (11.85%)
5	01024	快手-W	9.80%	28.99	1110.08	10.49%	6.05 (20.87%)
6	09999	网易	9.74%	8.61	1103.49	10.42%	1.87 (21.72%)
7	09888	百度集团-SW	5.96%	8.81	674.70	6.37%	1.91 (21.68%)
8	09626	哔哩哔哩-W	4.26%	3.67	482.86	4.56%	0.79 (21.62%)
9	00020	商汤-W	3.73%	306.40	422.77	3.99%	77.80 (25.39%)
10	03888	金山软件	3.20%	11.64	362.72	3.43%	2.50 (21.48%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	11.90%	3.49	1347.69	12.73%	1.13 (32.38%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.25%	16.70	1274.31	12.04%	5.66 (33.89%)
3	09618	京东集团-SW	10.79%	9.71	1222.26	11.55%	1.20 (12.36%)
4	03690	美团-W	10.57%	8.52	1196.89	11.31%	1.01 (11.85%)
5	01024	快手-W	9.80%	28.99	1110.08	10.49%	6.05 (20.87%)
6	09999	网易	9.74%	8.61	1103.49	10.42%	1.87 (21.72%)
7	09888	百度集团-SW	5.96%	8.81	674.70	6.37%	1.91 (21.68%)
8	09626	哔哩哔哩-W	4.26%	3.67	482.86	4.56%	0.79 (21.62%)
9	00020	商汤-W	3.73%	306.40	422.77	3.99%	77.80 (25.39%)
10	03888	金山软件	3.20%	11.64	362.72	3.43%	2.50 (21.48%)
11	00268	金蝶国际	2.65%	38.00	300.17	2.84%	---
12	00354	中国软件国际	1.31%	30.80	148.03	1.40%	---
13	03896	金山云	1.27%	26.00	143.50	1.36%	---
14	00696	中国民航信息网络	0.99%	11.60	111.72	1.06%	---
15	01357	美图公司	0.89%	36.70	100.94	0.95%	---
16	02013	微盟集团	0.87%	32.60	98.72	0.93%	---
17	01797	东方甄选	0.85%	5.80	96.57	0.91%	---
18	02400	心动公司	0.75%	3.66	85.24	0.81%	---
19	09698	万国数据-SW	0.71%	3.80	80.23	0.76%	---
20	00777	网龙	0.36%	4.30	40.70	0.38%	---
21	00856	伟仕佳杰	0.34%	8.00	38.52	0.36%	---
22	00909	明源云	0.26%	12.10	29.58	0.28%	---
23	09923	移卡	0.22%	2.20	25.06	0.24%	---
24	02121	创新奇智	0.20%	4.22	22.74	0.21%	---
25	09878	汇通达网络	0.19%	1.23	21.64	0.20%	---
26	09890	贪玩	0.16%	2.66	17.86	0.17%	---
27	09880	优必选	0.09%	0.19	9.67	0.09%	---
28	02556	迈富时	0.08%	0.09	8.54	0.08%	---
29	09898	微博-SW	0.04%	0.06	4.15	0.04%	---
30	01274	知行科技	0.04%	0.32	4.59	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	09618	京东集团-SW	12.85%	8.51	1281.61	13.80%	1.86 (21.93%)
2	03690	美团-W	11.68%	7.51	1164.86	12.54%	0.66 (8.79%)
3	01024	快手-W	11.37%	22.94	1134.69	12.22%	8.98 (39.15%)
4	09988	阿里巴巴-W	10.98%	11.04	1095.13	11.79%	0.86 (7.79%)
5	00700	腾讯控股	9.48%	2.36	946.21	10.19%	0.30 (12.71%)
6	09999	网易	9.17%	6.74	914.75	9.85%	1.69 (25.07%)
7	09888	百度集团-SW	6.59%	6.90	657.08	7.08%	1.73 (25.07%)
8	09626	哔哩哔哩-W	5.04%	2.88	502.98	5.42%	0.72 (25.09%)
9	00020	商汤-W	3.55%	228.60	354.58	3.82%	57.30 (25.07%)
10	03888	金山软件	2.44%	9.14	243.56	2.62%	2.28 (24.95%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	09618	京东集团-SW	12.85%	8.51	1281.61	13.80%	1.86 (21.93%)
2	03690	美团-W	11.68%	7.51	1164.86	12.54%	0.66 (8.79%)
3	01024	快手-W	11.37%	22.94	1134.69	12.22%	8.98 (39.15%)
4	09988	阿里巴巴-W	10.98%	11.04	1095.13	11.79%	0.86 (7.79%)
5	00700	腾讯控股	9.48%	2.36	946.21	10.19%	0.30 (12.71%)
6	09999	网易	9.17%	6.74	914.75	9.85%	1.69 (25.07%)
7	09888	百度集团-SW	6.59%	6.90	657.08	7.08%	1.73 (25.07%)
8	09626	哔哩哔哩-W	5.04%	2.88	502.98	5.42%	0.72 (25.09%)
9	00020	商汤-W	3.55%	228.60	354.58	3.82%	57.30 (25.07%)
10	03888	金山软件	2.44%	9.14	243.56	2.62%	2.28 (24.95%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	11.62%	2.06	700.16	12.58%	0.90 (43.69%)
2	03690	美团-W	11.53%	6.85	694.58	12.48%	2.80 (40.88%)
3	09999	网易-S	11.41%	5.05	687.21	12.35%	3.09 (61.19%)
4	09988	阿里巴巴-W	10.87%	10.18	655.02	11.77%	5.80 (56.97%)
5	09618	京东集团-SW	10.39%	6.64	626.02	11.25%	3.12 (46.91%)
6	01024	快手-W	9.76%	13.96	588.00	10.57%	6.74 (48.28%)
7	09888	百度集团-SW	6.68%	5.17	402.26	7.23%	2.98 (57.54%)
8	09626	哔哩哔哩-W	4.14%	2.16	249.71	4.49%	1.31 (60.67%)
9	00020	商汤-W	3.43%	171.30	206.37	3.71%	新增
10	00268	金蝶国际	2.47%	22.30	148.98	2.68%	12.70 (56.95%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	11.62%	2.06	700.16	12.58%	0.90 (43.69%)
2	03690	美团-W	11.53%	6.85	694.58	12.48%	2.80 (40.88%)
3	09999	网易-S	11.41%	5.05	687.21	12.35%	3.09 (61.19%)
4	09988	阿里巴巴-W	10.87%	10.18	655.02	11.77%	5.80 (56.97%)
5	09618	京东集团-SW	10.39%	6.64	626.02	11.25%	3.12 (46.91%)
6	01024	快手-W	9.76%	13.96	588.00	10.57%	6.74 (48.28%)
7	09888	百度集团-SW	6.68%	5.17	402.26	7.23%	2.98 (57.54%)
8	09626	哔哩哔哩-W	4.14%	2.16	249.71	4.49%	1.31 (60.67%)
9	00020	商汤-W	3.43%	171.30	206.37	3.71%	新增
10	00268	金蝶国际	2.47%	22.30	148.98	2.68%	12.70 (56.95%)
11	03888	金山软件	2.34%	6.86	141.19	2.54%	---
12	00354	中国软件国际	1.20%	19.20	72.02	1.29%	---
13	00696	中国民航信息网络	0.94%	6.80	56.85	1.02%	---
14	01357	美图公司	0.85%	21.30	51.32	0.92%	---
15	01797	东方甄选	0.65%	3.40	39.16	0.70%	---
16	02400	心动公司	0.55%	1.94	33.32	0.60%	---
17	00777	网龙	0.45%	2.50	26.92	0.48%	---
18	09698	万国数据-SW	0.39%	2.79	23.76	0.43%	---
19	09890	中旭未来	0.33%	1.36	20.08	0.36%	---
20	00856	伟仕佳杰	0.32%	4.80	19.41	0.35%	---
21	03896	金山云	0.32%	15.40	19.26	0.35%	---
22	09878	汇通达网络	0.28%	0.72	17.02	0.31%	---
23	09959	联易融科技-W	0.27%	8.35	16.54	0.30%	---
24	00909	明源云	0.26%	8.50	15.75	0.28%	---
25	03738	阜博集团	0.25%	13.10	14.95	0.27%	---
26	09923	移卡	0.19%	1.28	11.68	0.21%	---
27	02121	创新奇智	0.18%	2.27	10.71	0.19%	---
28	09636	九方智投控股	0.12%	0.85	7.08	0.13%	---
29	09880	优必选	0.10%	0.04	6.28	0.11%	---
30	09898	微博-SW	0.03%	0.04	2.00	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-03-31
1	03690	美团-W	12.59%	4.05	355.40	13.76%	0.81 (20.00%)
2	09618	京东集团-SW	12.22%	3.52	344.80	13.35%	0.45 (12.62%)
3	01024	快手-W	11.37%	7.22	321.05	12.43%	1.29 (17.87%)
4	00700	腾讯控股	11.32%	1.16	319.48	12.37%	0.12 (10.34%)
5	09999	网易	10.25%	1.96	289.27	11.20%	0.08 (4.08%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.88%	4.38	278.94	10.80%	-0.11 (-2.51%)
7	09888	百度集团-SW	7.24%	2.19	204.36	7.91%	0.26 (11.85%)
8	00268	金蝶国际	2.72%	9.60	76.85	2.97%	2.00 (20.83%)
9	09626	哔哩哔哩-W	2.40%	0.85	67.88	2.63%	0.11 (12.97%)
10	03888	金山软件	2.29%	2.96	64.67	2.50%	0.34 (11.49%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-03-31
1	03690	美团-W	12.59%	4.05	355.40	13.76%	0.81 (20.00%)
2	09618	京东集团-SW	12.22%	3.52	344.80	13.35%	0.45 (12.62%)
3	01024	快手-W	11.37%	7.22	321.05	12.43%	1.29 (17.87%)
4	00700	腾讯控股	11.32%	1.16	319.48	12.37%	0.12 (10.34%)
5	09999	网易	10.25%	1.96	289.27	11.20%	0.08 (4.08%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.88%	4.38	278.94	10.80%	-0.11 (-2.51%)
7	09888	百度集团-SW	7.24%	2.19	204.36	7.91%	0.26 (11.85%)
8	00268	金蝶国际	2.72%	9.60	76.85	2.97%	2.00 (20.83%)
9	09626	哔哩哔哩-W	2.40%	0.85	67.88	2.63%	0.11 (12.97%)
10	03888	金山软件	2.29%	2.96	64.67	2.50%	0.34 (11.49%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	09618	京东集团-SW	12.30%	3.08	314.01	13.49%	0.85 (27.60%)
2	09988	阿里巴巴-W	12.05%	4.49	307.61	13.22%	1.21 (26.95%)
3	01024	快手-W	11.15%	5.93	284.55	12.23%	1.58 (26.64%)
4	00700	腾讯控股	10.84%	1.04	276.71	11.89%	0.13 (12.50%)
5	03690	美团-W	9.42%	3.24	240.47	10.33%	1.07 (33.02%)
6	09999	网易	9.38%	1.88	239.54	10.29%	0.26 (13.83%)
7	09888	百度集团-SW	7.97%	1.94	203.59	8.75%	0.28 (14.21%)
8	00268	金蝶国际	3.07%	7.60	78.38	3.37%	1.10 (14.47%)
9	09626	哔哩哔哩-W	2.45%	0.74	62.60	2.69%	0.10 (14.09%)
10	00020	商汤-W	2.26%	54.90	57.71	2.48%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	09618	京东集团-SW	12.30%	3.08	314.01	13.49%	0.85 (27.60%)
2	09988	阿里巴巴-W	12.05%	4.49	307.61	13.22%	1.21 (26.95%)
3	01024	快手-W	11.15%	5.93	284.55	12.23%	1.58 (26.64%)
4	00700	腾讯控股	10.84%	1.04	276.71	11.89%	0.13 (12.50%)
5	03690	美团-W	9.42%	3.24	240.47	10.33%	1.07 (33.02%)
6	09999	网易	9.38%	1.88	239.54	10.29%	0.26 (13.83%)
7	09888	百度集团-SW	7.97%	1.94	203.59	8.75%	0.28 (14.21%)
8	00268	金蝶国际	3.07%	7.60	78.38	3.37%	1.10 (14.47%)
9	09626	哔哩哔哩-W	2.45%	0.74	62.60	2.69%	0.10 (14.09%)
10	00020	商汤-W	2.26%	54.90	57.71	2.48%	新增
11	03888	金山软件	2.24%	2.62	57.22	2.46%	---
12	00354	中国软件国际	1.57%	7.40	40.17	1.73%	---
13	00696	中国民航信息网络	1.25%	2.60	31.81	1.37%	---
14	01357	美图公司	0.86%	6.70	21.86	0.94%	---
15	03738	阜博集团	0.44%	5.20	11.36	0.49%	---
16	03896	金山云	0.41%	5.80	10.56	0.45%	---
17	00777	网龙	0.35%	0.80	8.98	0.39%	---
18	09698	万国数据-SW	0.33%	1.04	8.54	0.37%	---
19	01675	亚信科技	0.32%	1.04	8.11	0.35%	---
20	09878	汇通达网络	0.29%	0.27	7.44	0.32%	---
21	09923	移卡	0.29%	0.56	7.47	0.32%	---
22	02400	心动公司	0.28%	0.78	7.21	0.31%	---
23	00856	伟仕佳杰	0.28%	1.80	7.18	0.31%	---
24	00909	明源云	0.27%	2.60	6.79	0.29%	---
25	00302	中手游	0.26%	5.60	6.65	0.29%	---
26	02121	创新奇智	0.25%	0.77	6.47	0.28%	---
27	06610	飞天云动	0.20%	3.00	5.11	0.22%	---
28	09959	联易融科技-W	0.17%	3.10	4.44	0.19%	---
29	09636	九方智投控股	0.13%	0.30	3.24	0.14%	---
30	09898	微博-SW	0.04%	0.01	1.09	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	11.11%	3.28	257.64	12.34%	---
2	00700	腾讯控股	11.03%	0.91	255.69	12.25%	---
3	01024	快手-W	10.82%	4.35	250.88	12.02%	---
4	09999	网易	10.23%	1.62	237.11	11.36%	---
5	09618	京东集团-SW	10.16%	2.23	235.53	11.28%	---
6	03690	美团-W	9.84%	2.17	228.20	10.93%	---
7	09888	百度集团-SW	8.77%	1.66	203.20	9.73%	---
8	09626	哔哩哔哩-W	2.72%	0.63	63.01	3.02%	---
9	03888	金山软件	2.52%	2.24	58.38	2.80%	---
10	00268	金蝶国际	2.48%	6.50	57.50	2.75%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	11.11%	3.28	257.64	12.34%	---
2	00700	腾讯控股	11.03%	0.91	255.69	12.25%	---
3	01024	快手-W	10.82%	4.35	250.88	12.02%	---
4	09999	网易	10.23%	1.62	237.11	11.36%	---
5	09618	京东集团-SW	10.16%	2.23	235.53	11.28%	---
6	03690	美团-W	9.84%	2.17	228.20	10.93%	---
7	09888	百度集团-SW	8.77%	1.66	203.20	9.73%	---
8	09626	哔哩哔哩-W	2.72%	0.63	63.01	3.02%	---
9	03888	金山软件	2.52%	2.24	58.38	2.80%	---
10	00268	金蝶国际	2.48%	6.50	57.50	2.75%	---

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