富国安瑞30天持有期债券发起式A

(018477)公募债券型
+添加自选
1.0689 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0689
累计净值 [2026-03-06]
1.0690 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：4.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.88%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：梁清,刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据