富国安瑞30天持有期债券发起式A
(018477)公募债券型
1.0585
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单位净值 [2025-09-19]
1.0585
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘爱民 吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.47 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 83.64% | 84.79% | 0.04 | 1.95% | 1.81% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 14.24 | 11.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.13 | 99.03% | 99.23% | 0.02 | 0.21% | 0.17% | 0.08 | 0.76% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 5.13 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.12 | 99.75% | 99.80% | 0.01 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 87.41% | 87.46% | 0.03 | 12.55% | 12.50% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |