富国安瑞30天持有期债券发起式A
(018477)公募债券型
1.0692
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0692
累计净值 [2026-03-09]
1.0695
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.91%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：梁清,刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||