南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A
(018514)公募FOF
1.2923
0.06%+0.0132
单位净值 [2026-04-17]
1.2923
累计净值 [2026-04-17]
1.2931
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：25.27%
- 最近两年：34.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.23%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2923 | 1.2923 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.2915 | 1.2915 | +0.97% |
| 2026-04-15 | 1.2791 | 1.2791 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.2800 | 1.2800 | +0.84% |
| 2026-04-13 | 1.2693 | 1.2693 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.2711 | 1.2711 | +0.80% |
| 2026-04-09 | 1.2610 | 1.2610 | -0.21% |
| 2026-04-08 | 1.2637 | 1.2637 | +2.73% |
| 2026-04-07 | 1.2301 | 1.2301 | +0.32% |
| 2026-04-03 | 1.2262 | 1.2262 | -0.40% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 1.67% | 1.25% | -0.52% | 3.81% | 25.27% | 3.88% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲁炳良 上任时间：2023-09-05
鲁炳良先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老2035基金经理。2019年12月3日担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日起担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FO 展开∨ 收起∧