南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A
(018514)公募FOF
1.2727
-0.69%-0.0089
单位净值 [2026-03-04]
1.2727
累计净值 [2026-03-04]
1.2639
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：8.16%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：20.07%
- 最近两年：30.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.27%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基本信息
| 基金简称 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018514 | 成立日期 | 2023-09-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.52亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.68亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 鲁炳良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*X+中债综合指数收益率*(100%-X) | ||
| 投资目标 | 目标日期到达前,基金的投资详见本部分第一点至第六点;目标日期到达后,本基金转为“南方康乐混合型基金中基金(FOF)”,基金的投资详见本部分第七点。 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2045年12月31日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金阶段性的资产配置如下表所示: 时间段 权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)比例 基金合同生效日至2033.12.31 35%-60% 2034.1.1-2037.12.31 25%-50% 2038.1.1-2041.12.31 15%-40% 2042.1.1-2045.12.31 5%-30% 2046.1.1起 0%-30% 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产及存托凭证占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||