南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
(018514)公募FOF
1.2265
0.33%+0.0040
单位净值 [2025-09-16]
1.2265
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：13.52%
- 最近半年：13.63%
- 今年以来：18.93%
- 最近一年：34.85%
- 最近两年：22.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.65%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.10 | 14.26% | 14.42% | 0.03 | 5.04% | 5.03% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.07 | 11.90% | 12.31% | 0.03 | 4.91% | 4.88% | 0.00 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.07 | 13.06% | 13.26% | 0.03 | 5.11% | 5.10% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.06 | 11.07% | 11.27% | 0.03 | 5.10% | 5.09% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.10 | 18.53% | 18.94% | 0.03 | 4.90% | 4.88% | 0.02 | 3.43% | 3.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |