恒越安裕纯债债券
(018516)固收增强型公募债券型- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0841 | 1.0841 | +0.02% |
| 2026-06-18 | 1.0839 | 1.0839 | +0.01% |
| 2026-06-17 | 1.0838 | 1.0838 | +0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0830 | 1.0830 | +0.12% |
| 2026-06-15 | 1.0817 | 1.0817 | +0.05% |
| 2026-06-12 | 1.0812 | 1.0812 | +0.11% |
| 2026-06-11 | 1.0800 | 1.0800 | -0.03% |
| 2026-06-10 | 1.0803 | 1.0803 | -0.09% |
| 2026-06-09 | 1.0813 | 1.0813 | -0.12% |
| 2026-06-08 | 1.0826 | 1.0826 | -0.02% |
更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越安裕纯债债券 | 0.22% | 0.31% | 1.56% | 1.45% | 1.79% | 1.44% |
| 同类型排名 | 1247/7926 | 1241/7926 | 995/7926 | 3255/7926 | 3116/7926 | 3169/7926 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
吴胤希 上任时间：2024-03-13
吴胤希先生:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士、北京大学经济学学士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金。2020 展开∨ 收起∧
庄惠惠 上任时间：2025-02-12
庄惠惠女士:中国国籍,香港中文大学硕士,上海财经大学学士;曾在申万宏源投资管理(亚洲)有限公司任投资分析员;比利时联合银行股份有限公司上海分行任信用分析师;北京穆迪投资者服务有限公司上海分公司任高级助理评级分析师。2023年11月加入恒越基金,担任固收研究员。2025年2月12日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧