恒越安裕纯债债券

(018516)公募债券型
+添加自选
1.0813 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0813
累计净值 [2026-04-22]
1.0816 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.30%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：5.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.13%
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金经理：吴胤希,庄惠惠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒越基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08131.0813+0.03%
2026-04-211.08101.0810+0.03%
2026-04-201.08071.0807+0.02%
2026-04-171.08051.0805+0.03%
2026-04-161.08021.0802-0.01%
2026-04-151.08031.0803+0.01%
2026-04-141.08021.0802+0.01%
2026-04-131.08011.0801+0.11%
2026-04-101.07891.0789+0.11%
2026-04-091.07771.0777-0.05%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒越安裕纯债债券0.09%1.30%1.05%1.38%2.24%1.18%
同类型排名5083/7863896/78631438/78633306/78632449/78632810/7863
四分位排名
一般
优秀
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴胤希 上任时间：2024-03-13

吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧

庄惠惠 上任时间：2025-02-12

庄惠惠女士:中国国籍,香港中文大学硕士,上海财经大学学士;曾在申万宏源投资管理(亚洲)有限公司任投资分析员;比利时联合银行股份有限公司上海分行任信用分析师;北京穆迪投资者服务有限公司上海分公司任高级助理评级分析师。2023年11月加入恒越基金,担任固收研究员。2025年2月12日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧