恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型
1.0704
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0704
累计净值 [2026-03-09]
1.0699
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希,庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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