恒越安裕纯债债券
(018516)公募债券型
1.0709
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0709
累计净值 [2026-03-06]
1.0709
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴胤希,庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||