国投瑞银美丽中国混合C
(018544)公募混合型
1.4287
1.55%+0.0260
单位净值 [2026-06-12]
1.6537
累计净值 [2026-06-12]
1.6862
+0.56%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.49%
- 最近一季：-13.65%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：27.91%
- 最近两年：36.37%
- 最近三年：19.24%
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4287 | 1.6537 | +1.55% |
| 2026-06-11 | 1.4069 | 1.6319 | -0.66% |
| 2026-06-10 | 1.4163 | 1.6413 | -1.25% |
| 2026-06-09 | 1.4342 | 1.6592 | +0.70% |
| 2026-06-08 | 1.4243 | 1.6493 | -2.19% |
| 2026-06-05 | 1.4562 | 1.6812 | -1.24% |
| 2026-06-04 | 1.4745 | 1.6995 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.4738 | 1.6988 | +0.06% |
| 2026-06-02 | 1.4729 | 1.6979 | -0.57% |
| 2026-06-01 | 1.4813 | 1.7063 | +0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合C | -1.89% | -7.49% | -13.65% | 4.40% | 27.91% | 1.25% |
| 同类型排名 | 7195/9847 | 7060/9847 | 8419/9847 | 4335/9847 | 3456/9847 | 5182/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |