国投瑞银美丽中国混合C

(018544)公募混合型
+添加自选
1.4287 1.55%+0.0260
单位净值 [2026-06-12]
1.6537
累计净值 [2026-06-12]
1.6862 +0.56%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-7.49%
  • 最近一季：-13.65%
  • 最近半年：4.40%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：27.91%
  • 最近两年：36.37%
  • 最近三年：19.24%
  • 成立以来：20.34%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据