国投瑞银美丽中国混合C
(018544)公募混合型
1.4287
1.55%+0.0260
单位净值 [2026-06-12]
1.6537
累计净值 [2026-06-12]
1.6862
+0.56%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.49%
- 最近一季：-13.65%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：27.91%
- 最近两年：36.37%
- 最近三年：19.24%
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.20 | 2023-11-24 |