国投瑞银美丽中国混合C
(018544)公募混合型
1.6504
1.35%+0.0220
单位净值 [2026-03-06]
1.8754
累计净值 [2026-03-06]
1.6727
1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：17.83%
- 最近半年：23.24%
- 今年以来：16.97%
- 最近一年：48.62%
- 最近两年：56.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2023-11-24 |