国投瑞银美丽中国混合C

(018544)公募混合型
+添加自选
1.5549 0.39%+0.0072
单位净值 [2026-04-22]
1.7799
累计净值 [2026-04-22]
1.5610 0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.99%
  • 最近一季：2.78%
  • 最近半年：14.23%
  • 今年以来：10.20%
  • 最近一年：49.43%
  • 最近两年：54.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.97%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25831.65 81.96% 87.25%
金融业 2559.18 8.12% 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1199.58 3.81% 4.05%
科学研究和技术服务业 6.09 0.02% 0.02%
采矿业 5.72 0.02% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20211.33 67.06% 70.81%
金融业 4169.97 13.83% 14.61%
采矿业 2284.85 7.58% 8.01%
交通运输、仓储和邮政业 1589.24 5.27% 5.57%
水利、环境和公共设施管理业 286.79 0.95% 1.00%