国投瑞银瑞盈混合(LOF)C

(018546)公募混合型LOF
+添加自选
2.6714 0.49%+0.0173
单位净值 [2026-04-22]
3.2914
累计净值 [2026-04-22]
2.6845 0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.23%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：11.54%
  • 今年以来：8.22%
  • 最近一年：47.18%
  • 最近两年：57.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.48%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28145.79 64.46% 79.98%
金融业 3403.03 7.79% 9.67%
交通运输、仓储和邮政业 1848.94 4.23% 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1316.34 3.01% 3.74%
采矿业 478.79 1.10% 1.36%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9262.17 70.52% 76.63%
金融业 1671.98 12.73% 13.83%
采矿业 710.48 5.41% 5.88%
交通运输、仓储和邮政业 317.30 2.42% 2.63%
水利、环境和公共设施管理业 124.74 0.95% 1.03%