国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
(018546)公募混合型LOF
2.3869
1.01%+0.0240
单位净值 [2025-09-19]
3.0069
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.40%
- 最近一季：24.37%
- 最近半年：21.67%
- 今年以来：30.21%
- 最近一年：54.19%
- 最近两年：23.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：219.21%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.65 | 4.37 | 3.52 | 74.10% | 75.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 25.86% | 24.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.31 | 1.21 | 91.75% | 91.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11 | 8.20% | 8.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.69 | 1.67 | 1.52 | 89.59% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 10.19% | 10.08% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 8.03 | 8.02 | 6.68 | 83.10% | 83.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 16.85% | 16.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.85 | 13.78 | 11.95 | 86.16% | 86.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 13.81% | 13.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 4.21 | 4.04 | 3.57 | 84.16% | 84.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 12.04% | 11.56% | 0.15 | 3.80% | 3.64% |