国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
(018546)公募混合型LOF
2.6714
0.49%+0.0173
单位净值 [2026-04-22]
3.2914
累计净值 [2026-04-22]
2.6845
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：11.54%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：47.18%
- 最近两年：57.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.48%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.62 | 2023-12-18 |