国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
(018546)公募混合型LOF
2.4197
1.50%+0.0477
单位净值 [2026-06-12]
3.0397
累计净值 [2026-06-12]
3.2029
+0.46%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.04%
- 最近一季：-14.87%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-1.97%
- 最近一年：23.78%
- 最近两年：37.80%
- 最近三年：21.56%
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.62 | 2023-12-18 |