嘉实同舟债券A
(018562)公募债券型
1.0963
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.0963
累计净值 [2026-04-22]
1.0983
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4126.81 | 9.07% | 51.20% |
| 金融业 | 2269.56 | 4.99% | 28.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.45 | 1.25% | 7.03% |
| 采矿业 | 430.53 | 0.95% | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.32 | 0.50% | 2.85% |
| 租赁和商务服务业 | 112.46 | 0.25% | 1.40% |
| 批发和零售业 | 92.24 | 0.20% | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.16 | 0.18% | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.13 | 0.16% | 0.89% |
| 房地产业 | 27.76 | 0.06% | 0.34% |
| 建筑业 | 22.05 | 0.05% | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.95 | 0.02% | 0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6.73 | 0.01% | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.07 | 0.01% | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 5.82 | 0.01% | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 2.01 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1411.33 | 10.79% | 57.93% |
| 金融业 | 218.19 | 1.67% | 8.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.09 | 1.38% | 7.43% |
| 采矿业 | 143.03 | 1.09% | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.60 | 0.88% | 4.70% |
| 建筑业 | 109.96 | 0.84% | 4.51% |
| 批发和零售业 | 88.48 | 0.68% | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.24 | 0.53% | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 54.40 | 0.42% | 2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.72 | 0.33% | 1.79% |
| 卫生和社会工作 | 2.35 | 0.02% | 0.10% |