嘉实同舟债券A
(018562)公募债券型
1.0963
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.0963
累计净值 [2026-04-22]
1.0983
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
最近两年行业配置比例图