嘉实同舟债券A
(018562)公募债券型
1.0890
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0890
累计净值 [2026-03-06]
1.0903
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.90%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||