嘉实中证全指家用电器指数发起式A
(018564)公募股票型指数型
1.3078
1.78%+0.0229
单位净值 [2026-04-29]
1.3078
累计净值 [2026-04-29]
1.3311
1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：-4.53%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-3.13%
- 最近一年：14.90%
- 最近两年：19.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1828.21 | 94.72% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1796.04 | 94.65% | 100.00% |