嘉实中证全指家用电器指数发起式A
(018564)公募股票型
1.2761
0.53%+0.0067
单位净值 [2026-06-01]
1.2761
累计净值 [2026-06-01]
1.2829
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.08%
- 最近一季：-6.57%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-5.47%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：15.83%
- 最近三年：27.61%
- 成立以来：27.61%
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2761 | 1.2761 | +0.53% |
| 2026-05-29 | 1.2694 | 1.2694 | -1.19% |
| 2026-05-28 | 1.2847 | 1.2847 | -1.52% |
| 2026-05-27 | 1.3045 | 1.3045 | -2.01% |
| 2026-05-26 | 1.3312 | 1.3312 | -0.06% |
| 2026-05-25 | 1.3320 | 1.3320 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.3317 | 1.3317 | +0.45% |
| 2026-05-21 | 1.3258 | 1.3258 | -0.72% |
| 2026-05-20 | 1.3354 | 1.3354 | -0.51% |
| 2026-05-19 | 1.3422 | 1.3422 | -0.37% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | -4.20% | -3.08% | -6.57% | -2.67% | 9.21% | -5.47% |
| 同类型排名 | 3862/6361 | 4033/6361 | 4079/6361 | 4080/6361 | 3489/6361 | 4346/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
