嘉实中证全指家用电器指数发起式A
(018564)公募股票型指数型
1.3078
1.78%+0.0229
单位净值 [2026-04-29]
1.3078
累计净值 [2026-04-29]
1.3311
1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：-4.53%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-3.13%
- 最近一年：14.90%
- 最近两年：19.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 93.62% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.61% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.54% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.03% | 5.96% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 80.18% | 82.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.25% | 6.32% | 0.04 | 12.57% | 10.96% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.89% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.49% | 7.23% | 0.00 | 1.62% | 1.56% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 92.54% | 92.72% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 6.41% | 6.26% | 0.00 | 1.01% | 0.99% |