嘉实中证全指家用电器指数发起式A
(018564)公募股票型指数型
1.2160
0.26%+0.0032
单位净值 [2025-02-10]
1.2160
累计净值 [2025-02-10]
净值估算 [2025-02-10 ]
- 最近一月:3.96%
- 最近一季:1.93%
- 最近半年:27.70%
- 今年以来:4.04%
- 最近一年:26.90%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:21.60%
- 成立日期:2023-06-01
- 基金经理:刘珈吟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-09-30 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 70.30% | 74.31% | 0.00 | 0.24% | 0.21% | 0.06 | 14.58% | 12.61% | 0.06 | 14.88% | 12.87% |
2024-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.89% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.49% | 7.23% | 0.00 | 1.62% | 1.56% |
2024-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 91.49% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.10% | 5.92% | 0.00 | 2.41% | 2.34% |
2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 92.54% | 92.72% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 6.41% | 6.26% | 0.00 | 1.01% | 0.99% |
2023-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 93.02% | 93.13% | 0.00 | 0.76% | 0.75% | 0.01 | 5.64% | 5.55% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |