嘉实中证全指家用电器指数发起式A

(018564)公募股票型指数型
1.2160 0.26%+0.0032
单位净值 [2025-02-10]
1.2160
累计净值 [2025-02-10]
       
净值估算 [2025-02-10   ]
  • 最近一月:3.96%
  • 最近一季:1.93%
  • 最近半年:27.70%
  • 今年以来:4.04%
  • 最近一年:26.90%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:21.60%
  • 成立日期:2023-06-01
  • 基金经理:刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-09-30 0.50 0.43 0.37 70.30% 74.31% 0.00 0.24% 0.21% 0.06 14.58% 12.61% 0.06 14.88% 12.87%
2024-06-30 0.22 0.22 0.20 90.89% 91.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.49% 7.23% 0.00 1.62% 1.56%
2024-03-31 0.16 0.15 0.14 91.49% 91.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.10% 5.92% 0.00 2.41% 2.34%
2023-12-31 0.17 0.16 0.16 92.54% 92.72% 0.00 0.04% 0.03% 0.01 6.41% 6.26% 0.00 1.01% 0.99%
2023-09-30 0.14 0.13 0.13 93.02% 93.13% 0.00 0.76% 0.75% 0.01 5.64% 5.55% 0.00 0.58% 0.57%