浦银安盛普兴3个月定开债券

(018584)公募债券型
+添加自选
1.0161 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0757
累计净值 [2026-04-22]
1.0164 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.71%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：李羿,祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：47.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01611.0757+0.03%
2026-04-211.01581.0754+0.04%
2026-04-201.01541.0750+0.01%
2026-04-171.01531.0749+0.04%
2026-04-161.01491.0745+0.01%
2026-04-151.01481.0744+0.01%
2026-04-141.01471.0743+0.01%
2026-04-131.01461.0742+0.03%
2026-04-101.01431.0739+0.03%
2026-04-091.01401.0736-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛普兴3个月定开债券0.13%0.43%0.80%1.19%1.93%0.95%
同类型排名4163/78633850/78633064/78634179/78633244/78634069/7863
四分位排名
一般
良好
良好
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李羿 上任时间：2023-07-06

李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧

祁庆 上任时间：2024-01-04

祁庆先生:中国国籍,复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任浦 展开∨ 收起∧