浦银安盛普兴3个月定开债券

(018584)公募债券型
+添加自选
1.0183 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0703
累计净值 [2026-03-09]
1.0182 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：-2.71%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：-1.71%
  • 最近两年：0.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.83%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：李羿,祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：47.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据