浦银安盛普兴3个月定开债券
(018584)公募债券型
1.0178
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0774
累计净值 [2026-06-12]
1.0181
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：李羿,祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细