浦银安盛普兴3个月定开债券
(018584)公募债券型
1.0110
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0706
累计净值 [2026-03-12]
1.0112
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-3.38%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：-2.37%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：李羿,祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细