浦银安盛普兴3个月定开债券

(018584)公募债券型
+添加自选
1.0161 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0757
累计净值 [2026-04-22]
1.0164 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.71%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：李羿,祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：47.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据